microsoft (MSFT) ha estado recientemente en la lista de acciones más buscadas de Zacks.com. Por lo tanto, es posible que desee considerar algunos factores clave que pueden afectar el desempeño de la acción en el futuro cercano.
Las acciones de este fabricante de software han obtenido un rendimiento del -2,4% durante el último mes frente a un cambio del -3,6% en el Zacks S&P 500 Composite. Zacks Computer – La industria del software, que incluye a Microsoft, perdió un 2% durante el período. Ahora la pregunta clave es: ¿adónde pueden ir las acciones en el corto plazo?
Aunque los informes de los medios o los rumores sobre cambios significativos en las perspectivas comerciales de una empresa generalmente hacen que sus acciones tengan tendencia y conduzcan a cambios inmediatos de precios, siempre hay algunos factores fundamentales que, en última instancia, impulsan las decisiones de comprar y mantener.
Aquí en Zacks, priorizamos la evaluación de cambios en las proyecciones de ganancias futuras de una empresa sobre cualquier otra cosa. Porque creemos que el valor presente de sus flujos de ingresos futuros determina el valor razonable de sus acciones.
Nuestro análisis se basa principalmente en cómo los analistas del lado vendedor que cubren la acción están revisando sus estimaciones de ganancias para tener en cuenta las tendencias comerciales recientes. Cuando aumentan las estimaciones de ganancias de una empresa, también aumenta el valor razonable de sus acciones. Y cuando el valor razonable de una acción es mayor que su valor de mercado actual, los inversores tienden a comprar la acción, lo que hace que su precio suba. Por esta razón, los estudios empíricos indican una fuerte correlación entre las revisiones de las estimaciones de ganancias y las tendencias de movimiento de los precios de las acciones a corto plazo.
Para el trimestre actual, se espera que Microsoft registre ganancias por acción de 4,04 dólares, lo que indica un cambio de +16,8% respecto al trimestre del año anterior. La estimación de consenso de Zacks se ha mantenido sin cambios durante los últimos 30 días.
La estimación consensuada de ganancias de 17,1 dólares para el año fiscal actual indica un cambio interanual del +25,4%. Esta estimación se ha mantenido sin cambios durante los últimos 30 días.
Para el próximo año fiscal, la estimación de ganancias consensuada de 18,72 dólares indica un cambio del +9,5% con respecto a lo que se esperaba que Microsoft informara hace un año. Durante el último mes, las estimaciones han cambiado un +0,1%.
Con un sólido historial auditado externamente, nuestra herramienta patentada de calificación de acciones, Zacks Rank, ofrece una imagen más definitiva de la dirección del precio de una acción en el corto plazo, ya que aprovecha efectivamente el poder de las estimaciones de ganancias revisadas. Debido al tamaño del cambio reciente en las estimaciones de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, Microsoft está clasificado en Zacks Rank #3 (Mantener).
El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación de EPS de consenso a 12 meses de la compañía:
Estimación de EPS de consenso a 12 meses para MSFT
Si bien el crecimiento de los ingresos de una empresa es posiblemente el mejor indicador de su salud financiera, nada lo será si no puede aumentar sus ingresos. Es casi imposible que una empresa aumente sus ingresos sin aumentarlos durante un largo período de tiempo. Por tanto, conocer el crecimiento potencial de los ingresos de una empresa es muy importante.
En el caso de Microsoft, la estimación de ventas consensuada de 81.400 millones de dólares para el trimestre actual apunta a un cambio interanual del +16,2%. Las estimaciones de 327.340 millones de dólares y 374.460 millones de dólares para el año fiscal actual y el próximo indican cambios de +16,2% y +14,4%, respectivamente.
Microsoft reportó ingresos de $81,27 mil millones de dólares en el último trimestre reportado, lo que representa un cambio interanual del +16,7%. El BPA de 4,14 dólares para el mismo período se compara con los 3,23 dólares de hace un año.
Los ingresos reportados representaron una sorpresa del +1,29%, en comparación con la estimación del consenso de Zacks de 80,23 mil millones de dólares. La sorpresa del BPA fue del +6,7%.
La compañía ha superado las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los próximos cuatro trimestres. La compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en todas las ocasiones durante el período.
No se puede tomar ninguna decisión de inversión sin considerar la valoración de las acciones. Si el precio actual de una acción refleja con precisión el valor intrínseco del negocio subyacente y el potencial de crecimiento de la empresa es un determinante esencial del desempeño futuro de su precio.
Comparar el valor actual de los múltiplos de valoración de una empresa, como su precio-beneficio (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de efectivo (P/CF) con su propio valor histórico ayuda a determinar si sus acciones están valoradas de manera justa, sobrevaluadas o infravaloradas, mientras que comparar empresas con sus comparables tiene sentido. El precio de las acciones es
El Zacks Value Style Score (parte del sistema Zacks Style Score), que presta mucha atención a las métricas de valoración tradicionales y no tradicionales para calificar las acciones de A a F (una A es mejor que una B; una B es mejor que una C; etc.), es muy útil para identificar si una acción está sobrevaluada, correctamente valorada o temporalmente infravalorada.
Microsoft tiene una calificación D en este frente, lo que indica que cotiza con una prima respecto a sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de evaluación que impulsan esta calificación.
La información analizada aquí y muchos otros datos de Zacks.com pueden ayudar a determinar si vale la pena prestar atención a los rumores del mercado sobre Microsoft. Sin embargo, su Zacks Rank #3 sugiere que puede estar en línea con el mercado en general en el corto plazo.
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Microsoft Corporation (MSFT): Informe de análisis de acciones gratuito
Este artículo apareció originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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