Bank of America está ofreciendo a sus clientes una cesta de 17 acciones financieras europeas que les permite apostar contra empresas que, según el banco, se encuentran «entre las crisis crediticias más privadas», informó el Financial Times el miércoles (18 de marzo).
El banco dijo a sus clientes que estas acciones tienen un «riesgo de caída» del 30% en relación con sus pares estadounidenses porque sus acciones no han caído tanto como se informó.
Los grupos de capital privado estadounidenses Blue Owl y Blackstone han perdido un 40% y un 27% de su valor de mercado respectivamente desde principios de año, en parte debido a las preocupaciones de los inversores sobre el crédito personal y el software, según el informe.
Según el informe, las empresas de crédito privadas han invertido mucho en empresas de software, que ahora se enfrentan a la amenaza potencial de la inteligencia artificial.
Deutsche Bank es una de las empresas cuyas acciones están incluidas en la cesta ofrecida por Bank of America, según el informe, el CEO de Deutsche Bank, Christian Savings, dijo el martes (17 de marzo) que el banco no ha perdido «ni un centavo» en préstamos personales en más de una década, según los informes.
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El 9 de febrero se informó que los analistas del Deutsche Bank dijeron que la desaceleración en los sectores de software y tecnología podría tener un impacto que rivalice con los problemas del sector energético de 2016.
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Los analistas destacaron el riesgo de concentración en el mercado crediticio de grado especulativo, diciendo que los sectores de software y tecnología representan el 14% y el 16% de ese universo crediticio, respectivamente.
Ese total es una «parte significativa de préstamos morosos que corre el riesgo de agriar el sentimiento general si aumentan los incumplimientos de software», dijeron analistas del Deutsche Bank.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en una carta de noviembre destacó el rápido crecimiento de los intermediarios financieros no bancarios, incluidos los mercados de crédito privados, y los identificó como un área de enfoque para el trabajo de supervisión en 2026.
Entre los riesgos que destacó el FSB se encuentran el ritmo de expansión del crédito privado, la falta de transparencia en las transacciones de préstamos directos y el creciente enredo entre los fondos de crédito privados, los bancos y el sistema financiero en general.
El lunes (16 de marzo), tres economistas del Banco de Pagos Internacionales dijeron que los bancos podrían verse afectados por una tendencia en la que los hiperescaladores de IA están recurriendo a firmas de crédito privadas para ayudar a construir infraestructura de IA.
